دليل الصناديق حسب رمز ISIN
ابحث عن صندوق برمز ISIN أو بالاسم
ابحث في الدليل، وصفِّ النتائج حسب العملة والخصم، وقارن الصناديق في جدول واحد، ونزّل القائمة بصيغة Excel.
ابحث عن صندوق- صندوقًا في الدليل
- 289
- عملات
- 5
- الخصم المقترح
- 20–40%
USD · EUR · GBP · CHF · JPY
البيانات بتاريخ 15/10/2026
/
| LU1560902808 | ALLIANZ AMERICAN INCOME - AM USD DIS | 36,341.755 | 291,704.36 USD | USD | 4 | 7.7589 USD | 15/10/2026 | 281,972.04 USD | +19.9% | +2.4% | 30% | 197,380.43 USD | 84,591.61 USD | — |
| LU2128074197 | ALLIANZ AMERICAN INCOME - AT USD ACC | 4,209.7 | 47,769.99 USD | USD | 3 | 11.0817 USD | 15/10/2026 | 46,650.63 USD | +19.8% | +2.4% | 30% | 32,655.44 USD | 13,995.19 USD | — |
| LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 839.019 | 115,667.16 EUR | EUR | 7 | 120.90 EUR | 15/10/2026 | 101,437.40 EUR | +7.7% | -32.7% | 20% | 81,149.92 EUR | 20,287.48 EUR | — |
| LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 50,312.12 | 826,125.01 USD | USD | 44 | 14.4415 USD | 15/10/2026 | 726,582.48 USD | +18.6% | -24.3% | 30% | 508,607.74 USD | 217,974.74 USD | — |
| LU1574759913 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H | 165.828 | 5,973.12 EUR | EUR | 1 | 35.31 EUR | 15/10/2026 | 5,855.39 EUR | +36.2% | -15.5% | 30% | 4,098.77 EUR | 1,756.62 EUR | — |
| LU1720048815 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM USD DIS | 15,097.898 | 69,777.96 USD | USD | 4 | 4.4926 USD | 15/10/2026 | 67,828.82 USD | +47.1% | -6.9% | 40% | 40,697.29 USD | 27,131.53 USD | — |
| LU1543697327 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT USD ACC | 568.182 | 4,780.46 USD | USD | 1 | 8.2667 USD | 15/10/2026 | 4,696.99 USD | +47.3% | -7.0% | 40% | 2,818.19 USD | 1,878.80 USD | — |
| LU0256839191 | Allianz Europe Equity Growth - A EUR DIS | 87.124 | 29,243.17 EUR | EUR | 2 | 320.39 EUR | 15/10/2026 | 27,913.66 EUR | +26.8% | -15.9% | 30% | 19,539.56 EUR | 8,374.10 EUR | — |
| LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 38.645 | 16,661.79 GBP | GBP | 2 | 406.59 GBP | 15/10/2026 | 15,712.67 GBP | +24.1% | -15.8% | 30% | 10,998.87 GBP | 4,713.80 GBP | — |
| LU0837062107 | Allianz Europe Equity Growth - AT CHF ACC H | 78.548 | 17,218.51 CHF | CHF | 1 | 207.76 CHF | 15/10/2026 | 16,319.13 CHF | +15.6% | -23.0% | 30% | 11,423.39 CHF | 4,895.74 CHF | — |
| LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth - AT EUR ACC | 2,665.756 | 979,825.28 EUR | EUR | 44 | 350.85 EUR | 15/10/2026 | 935,280.49 EUR | +26.8% | -15.9% | 30% | 654,696.34 EUR | 280,584.15 EUR | — |
| LU0857590862 | Allianz Europe Equity Growth - AT USD ACC H | 20,964.482 | 599,091.52 USD | USD | 46 | 27.3285 USD | 15/10/2026 | 572,927.85 USD | +38.5% | -5.6% | 30% | 401,049.49 USD | 171,878.35 USD | — |
| LU1302929846 | Allianz European Equity Dividend - AMg USD DIS H | 16,144.124 | 128,181.12 USD | USD | 7 | 7.73 USD | 15/10/2026 | 124,794.08 USD | +100.4% | +78.6% | 40% | 74,876.45 USD | 49,917.63 USD | — |
| LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 30.906 | 14,079.54 EUR | EUR | 1 | 448.66 EUR | 15/10/2026 | 13,866.29 EUR | +83.2% | +60.1% | 40% | 8,319.77 EUR | 5,546.51 EUR | — |
| LU0165915058 | Allianz European Opportunistic Bond - AT EUR ACC | 57.504 | 882.13 EUR | EUR | 1 | 15.1162 EUR | 15/10/2026 | 869.24 EUR | +3.9% | -13.5% | 20% | 695.39 EUR | 173.85 EUR | — |
| LU2211817866 | Allianz Food Security - AT USD ACC | 1,901.411 | 15,627.70 USD | USD | 2 | 7.9945 USD | 15/10/2026 | 15,200.83 USD | +7.6% | -27.2% | 20% | 12,160.66 USD | 3,040.17 USD | — |
| LU1548497772 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR ACC H | 117.432 | 37,880.04 EUR | EUR | 3 | 310.66 EUR | 15/10/2026 | 36,481.43 EUR | +97.1% | +6.9% | 40% | 21,888.86 EUR | 14,592.57 EUR | — |
| LU1883297563 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT JPY ACC H | 565.128 | 3,082,214 JPY | JPY | 1 | 5,236.36 JPY | 15/10/2026 | 2,959,213.65 JPY | +79.0% | -1.5% | 40% | 1,775,528.19 JPY | 1,183,685.46 JPY | — |
| LU1548497426 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD ACC | 13,242.202 | 534,079.19 USD | USD | 39 | 38.8856 USD | 15/10/2026 | 514,930.97 USD | +115.1% | +20.5% | 40% | 308,958.58 USD | 205,972.39 USD | — |
| LU1896600654 | Allianz Green Bond - AT USD ACC H | 2,082.856 | 22,157.84 USD | USD | 1 | 10.5236 USD | 15/10/2026 | 21,919.14 USD | +18.1% | -8.5% | 30% | 15,343.40 USD | 6,575.74 USD | — |
| LU0293313325 | Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT EUR ACC | 14.606 | 3,142.19 EUR | EUR | 1 | 213.66 EUR | 15/10/2026 | 3,120.72 EUR | +79.5% | +59.2% | 40% | 1,872.43 EUR | 1,248.29 EUR | — |
| LU0293314216 | Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT USD ACC | 23,024.325 | 336,157.45 USD | USD | 7 | 13.9422 USD | 15/10/2026 | 321,009.74 USD | +106.6% | +54.1% | 40% | 192,605.85 USD | 128,403.90 USD | — |
| LU0913601281 | Allianz Income and Growth - AM EUR DIS H | 98,008.766 | 788,284.50 EUR | EUR | 37 | 7.7442 EUR | 15/10/2026 | 758,999.49 EUR | +39.1% | +9.4% | 30% | 531,299.64 EUR | 227,699.85 EUR | — |
| LU0820562386 | Allianz Income and Growth - AM GBP DIS H | 34,182.114 | 268,216.79 GBP | GBP | 11 | 7.5505 GBP | 15/10/2026 | 258,092.05 GBP | +47.8% | +17.7% | 40% | 154,855.23 GBP | 103,236.82 GBP | — |
| LU1861127170 | Allianz Income and Growth - AM JPY DIS H | 5,142.124 | 9,793,844 JPY | JPY | 2 | 1,834.87 JPY | 15/10/2026 | 9,435,129.06 JPY | +25.4% | -0.6% | 30% | 6,604,590.34 JPY | 2,830,538.72 JPY | — |
- LU1560902808USD
ALLIANZ AMERICAN INCOME - AM USD DIS
- صافي قيمة الوحدة
- 7.7589 USD
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 36,341.755
- القيمة
- 291,704.36 USD
- عدد العملاء
- 4
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 281,972.04 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +19.9%
- العائد خلال 5 سنوات
- +2.4%
- القيمة بعد الخصم
- 197,380.43 USD
- مبلغ الخصم
- 84,591.61 USD
- ملاحظة
- —
- LU2128074197USD
ALLIANZ AMERICAN INCOME - AT USD ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 11.0817 USD
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 4,209.7
- القيمة
- 47,769.99 USD
- عدد العملاء
- 3
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 46,650.63 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +19.8%
- العائد خلال 5 سنوات
- +2.4%
- القيمة بعد الخصم
- 32,655.44 USD
- مبلغ الخصم
- 13,995.19 USD
- ملاحظة
- —
- LU1997244790EUR
Allianz China A-Shares - A EUR DIS H
- صافي قيمة الوحدة
- 120.90 EUR
- الخصم المقترح
- 20%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 839.019
- القيمة
- 115,667.16 EUR
- عدد العملاء
- 7
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 101,437.40 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +7.7%
- العائد خلال 5 سنوات
- -32.7%
- القيمة بعد الخصم
- 81,149.92 EUR
- مبلغ الخصم
- 20,287.48 EUR
- ملاحظة
- —
- LU1997245177USD
Allianz China A-Shares - AT USD ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 14.4415 USD
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 50,312.12
- القيمة
- 826,125.01 USD
- عدد العملاء
- 44
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 726,582.48 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +18.6%
- العائد خلال 5 سنوات
- -24.3%
- القيمة بعد الخصم
- 508,607.74 USD
- مبلغ الخصم
- 217,974.74 USD
- ملاحظة
- —
- LU1574759913EUR
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H
- صافي قيمة الوحدة
- 35.31 EUR
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 165.828
- القيمة
- 5,973.12 EUR
- عدد العملاء
- 1
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 5,855.39 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +36.2%
- العائد خلال 5 سنوات
- -15.5%
- القيمة بعد الخصم
- 4,098.77 EUR
- مبلغ الخصم
- 1,756.62 EUR
- ملاحظة
- —
- LU1720048815USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM USD DIS
- صافي قيمة الوحدة
- 4.4926 USD
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 15,097.898
- القيمة
- 69,777.96 USD
- عدد العملاء
- 4
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 67,828.82 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +47.1%
- العائد خلال 5 سنوات
- -6.9%
- القيمة بعد الخصم
- 40,697.29 USD
- مبلغ الخصم
- 27,131.53 USD
- ملاحظة
- —
- LU1543697327USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT USD ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 8.2667 USD
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 568.182
- القيمة
- 4,780.46 USD
- عدد العملاء
- 1
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 4,696.99 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +47.3%
- العائد خلال 5 سنوات
- -7.0%
- القيمة بعد الخصم
- 2,818.19 USD
- مبلغ الخصم
- 1,878.80 USD
- ملاحظة
- —
- LU0256839191EUR
Allianz Europe Equity Growth - A EUR DIS
- صافي قيمة الوحدة
- 320.39 EUR
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 87.124
- القيمة
- 29,243.17 EUR
- عدد العملاء
- 2
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 27,913.66 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +26.8%
- العائد خلال 5 سنوات
- -15.9%
- القيمة بعد الخصم
- 19,539.56 EUR
- مبلغ الخصم
- 8,374.10 EUR
- ملاحظة
- —
- LU0264555375GBP
Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS
- صافي قيمة الوحدة
- 406.59 GBP
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 38.645
- القيمة
- 16,661.79 GBP
- عدد العملاء
- 2
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 15,712.67 GBP
- العائد خلال 4 سنوات
- +24.1%
- العائد خلال 5 سنوات
- -15.8%
- القيمة بعد الخصم
- 10,998.87 GBP
- مبلغ الخصم
- 4,713.80 GBP
- ملاحظة
- —
- LU0837062107CHF
Allianz Europe Equity Growth - AT CHF ACC H
- صافي قيمة الوحدة
- 207.76 CHF
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 78.548
- القيمة
- 17,218.51 CHF
- عدد العملاء
- 1
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 16,319.13 CHF
- العائد خلال 4 سنوات
- +15.6%
- العائد خلال 5 سنوات
- -23.0%
- القيمة بعد الخصم
- 11,423.39 CHF
- مبلغ الخصم
- 4,895.74 CHF
- ملاحظة
- —
- LU0256839274EUR
Allianz Europe Equity Growth - AT EUR ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 350.85 EUR
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 2,665.756
- القيمة
- 979,825.28 EUR
- عدد العملاء
- 44
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 935,280.49 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +26.8%
- العائد خلال 5 سنوات
- -15.9%
- القيمة بعد الخصم
- 654,696.34 EUR
- مبلغ الخصم
- 280,584.15 EUR
- ملاحظة
- —
- LU0857590862USD
Allianz Europe Equity Growth - AT USD ACC H
- صافي قيمة الوحدة
- 27.3285 USD
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 20,964.482
- القيمة
- 599,091.52 USD
- عدد العملاء
- 46
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 572,927.85 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +38.5%
- العائد خلال 5 سنوات
- -5.6%
- القيمة بعد الخصم
- 401,049.49 USD
- مبلغ الخصم
- 171,878.35 USD
- ملاحظة
- —
- LU1302929846USD
Allianz European Equity Dividend - AMg USD DIS H
- صافي قيمة الوحدة
- 7.73 USD
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 16,144.124
- القيمة
- 128,181.12 USD
- عدد العملاء
- 7
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 124,794.08 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +100.4%
- العائد خلال 5 سنوات
- +78.6%
- القيمة بعد الخصم
- 74,876.45 USD
- مبلغ الخصم
- 49,917.63 USD
- ملاحظة
- —
- LU0414045822EUR
Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 448.66 EUR
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 30.906
- القيمة
- 14,079.54 EUR
- عدد العملاء
- 1
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 13,866.29 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +83.2%
- العائد خلال 5 سنوات
- +60.1%
- القيمة بعد الخصم
- 8,319.77 EUR
- مبلغ الخصم
- 5,546.51 EUR
- ملاحظة
- —
- LU0165915058EUR
Allianz European Opportunistic Bond - AT EUR ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 15.1162 EUR
- الخصم المقترح
- 20%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 57.504
- القيمة
- 882.13 EUR
- عدد العملاء
- 1
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 869.24 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +3.9%
- العائد خلال 5 سنوات
- -13.5%
- القيمة بعد الخصم
- 695.39 EUR
- مبلغ الخصم
- 173.85 EUR
- ملاحظة
- —
- LU2211817866USD
Allianz Food Security - AT USD ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 7.9945 USD
- الخصم المقترح
- 20%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 1,901.411
- القيمة
- 15,627.70 USD
- عدد العملاء
- 2
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 15,200.83 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +7.6%
- العائد خلال 5 سنوات
- -27.2%
- القيمة بعد الخصم
- 12,160.66 USD
- مبلغ الخصم
- 3,040.17 USD
- ملاحظة
- —
- LU1548497772EUR
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR ACC H
- صافي قيمة الوحدة
- 310.66 EUR
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 117.432
- القيمة
- 37,880.04 EUR
- عدد العملاء
- 3
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 36,481.43 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +97.1%
- العائد خلال 5 سنوات
- +6.9%
- القيمة بعد الخصم
- 21,888.86 EUR
- مبلغ الخصم
- 14,592.57 EUR
- ملاحظة
- —
- LU1883297563JPY
Allianz Global Artificial Intelligence - AT JPY ACC H
- صافي قيمة الوحدة
- 5,236.36 JPY
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 565.128
- القيمة
- 3,082,214 JPY
- عدد العملاء
- 1
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 2,959,213.65 JPY
- العائد خلال 4 سنوات
- +79.0%
- العائد خلال 5 سنوات
- -1.5%
- القيمة بعد الخصم
- 1,775,528.19 JPY
- مبلغ الخصم
- 1,183,685.46 JPY
- ملاحظة
- —
- LU1548497426USD
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 38.8856 USD
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 13,242.202
- القيمة
- 534,079.19 USD
- عدد العملاء
- 39
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 514,930.97 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +115.1%
- العائد خلال 5 سنوات
- +20.5%
- القيمة بعد الخصم
- 308,958.58 USD
- مبلغ الخصم
- 205,972.39 USD
- ملاحظة
- —
- LU1896600654USD
Allianz Green Bond - AT USD ACC H
- صافي قيمة الوحدة
- 10.5236 USD
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 2,082.856
- القيمة
- 22,157.84 USD
- عدد العملاء
- 1
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 21,919.14 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +18.1%
- العائد خلال 5 سنوات
- -8.5%
- القيمة بعد الخصم
- 15,343.40 USD
- مبلغ الخصم
- 6,575.74 USD
- ملاحظة
- —
- LU0293313325EUR
Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT EUR ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 213.66 EUR
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 14.606
- القيمة
- 3,142.19 EUR
- عدد العملاء
- 1
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 3,120.72 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +79.5%
- العائد خلال 5 سنوات
- +59.2%
- القيمة بعد الخصم
- 1,872.43 EUR
- مبلغ الخصم
- 1,248.29 EUR
- ملاحظة
- —
- LU0293314216USD
Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT USD ACC
- صافي قيمة الوحدة
- 13.9422 USD
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 23,024.325
- القيمة
- 336,157.45 USD
- عدد العملاء
- 7
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 321,009.74 USD
- العائد خلال 4 سنوات
- +106.6%
- العائد خلال 5 سنوات
- +54.1%
- القيمة بعد الخصم
- 192,605.85 USD
- مبلغ الخصم
- 128,403.90 USD
- ملاحظة
- —
- LU0913601281EUR
Allianz Income and Growth - AM EUR DIS H
- صافي قيمة الوحدة
- 7.7442 EUR
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 98,008.766
- القيمة
- 788,284.50 EUR
- عدد العملاء
- 37
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 758,999.49 EUR
- العائد خلال 4 سنوات
- +39.1%
- العائد خلال 5 سنوات
- +9.4%
- القيمة بعد الخصم
- 531,299.64 EUR
- مبلغ الخصم
- 227,699.85 EUR
- ملاحظة
- —
- LU0820562386GBP
Allianz Income and Growth - AM GBP DIS H
- صافي قيمة الوحدة
- 7.5505 GBP
- الخصم المقترح
- 40%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 34,182.114
- القيمة
- 268,216.79 GBP
- عدد العملاء
- 11
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 258,092.05 GBP
- العائد خلال 4 سنوات
- +47.8%
- العائد خلال 5 سنوات
- +17.7%
- القيمة بعد الخصم
- 154,855.23 GBP
- مبلغ الخصم
- 103,236.82 GBP
- ملاحظة
- —
- LU1861127170JPY
Allianz Income and Growth - AM JPY DIS H
- صافي قيمة الوحدة
- 1,834.87 JPY
- الخصم المقترح
- 30%
مزيد من التفاصيل
- الكمية في DepoX
- 5,142.124
- القيمة
- 9,793,844 JPY
- عدد العملاء
- 2
- تاريخ صافي القيمة
- 15/10/2026
- القيمة الحالية (الكمية × صافي القيمة)
- 9,435,129.06 JPY
- العائد خلال 4 سنوات
- +25.4%
- العائد خلال 5 سنوات
- -0.6%
- القيمة بعد الخصم
- 6,604,590.34 JPY
- مبلغ الخصم
- 2,830,538.72 JPY
- ملاحظة
- —