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USD · EUR · GBP · CHF · JPY

décote proposée
20–40 %

Données au 15 oct. 2026

Devise
Décote

Fonds : 289 sur 289

LU1560902808ALLIANZ AMERICAN INCOME - AM USD DIS36 341,755291 704,36 USDUSD47,7589 USD15 oct. 2026281 972,04 USD+19,9 %+2,4 %30 %197 380,43 USD84 591,61 USD—
LU2128074197ALLIANZ AMERICAN INCOME - AT USD ACC4 209,747 769,99 USDUSD311,0817 USD15 oct. 202646 650,63 USD+19,8 %+2,4 %30 %32 655,44 USD13 995,19 USD—
LU1997244790Allianz China A-Shares - A EUR DIS H839,019115 667,16 EUREUR7120,90 EUR15 oct. 2026101 437,40 EUR+7,7 %-32,7 %20 %81 149,92 EUR20 287,48 EUR—
LU1997245177Allianz China A-Shares - AT USD ACC50 312,12826 125,01 USDUSD4414,4415 USD15 oct. 2026726 582,48 USD+18,6 %-24,3 %30 %508 607,74 USD217 974,74 USD—
LU1574759913Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H165,8285 973,12 EUREUR135,31 EUR15 oct. 20265 855,39 EUR+36,2 %-15,5 %30 %4 098,77 EUR1 756,62 EUR—
LU1720048815Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM USD DIS15 097,89869 777,96 USDUSD44,4926 USD15 oct. 202667 828,82 USD+47,1 %-6,9 %40 %40 697,29 USD27 131,53 USD—
LU1543697327Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT USD ACC568,1824 780,46 USDUSD18,2667 USD15 oct. 20264 696,99 USD+47,3 %-7,0 %40 %2 818,19 USD1 878,80 USD—
LU0256839191Allianz Europe Equity Growth - A EUR DIS87,12429 243,17 EUREUR2320,39 EUR15 oct. 202627 913,66 EUR+26,8 %-15,9 %30 %19 539,56 EUR8 374,10 EUR—
LU0264555375Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS38,64516 661,79 GBPGBP2406,59 GBP15 oct. 202615 712,67 GBP+24,1 %-15,8 %30 %10 998,87 GBP4 713,80 GBP—
LU0837062107Allianz Europe Equity Growth - AT CHF ACC H78,54817 218,51 CHFCHF1207,76 CHF15 oct. 202616 319,13 CHF+15,6 %-23,0 %30 %11 423,39 CHF4 895,74 CHF—
LU0256839274Allianz Europe Equity Growth - AT EUR ACC2 665,756979 825,28 EUREUR44350,85 EUR15 oct. 2026935 280,49 EUR+26,8 %-15,9 %30 %654 696,34 EUR280 584,15 EUR—
LU0857590862Allianz Europe Equity Growth - AT USD ACC H20 964,482599 091,52 USDUSD4627,3285 USD15 oct. 2026572 927,85 USD+38,5 %-5,6 %30 %401 049,49 USD171 878,35 USD—
LU1302929846Allianz European Equity Dividend - AMg USD DIS H16 144,124128 181,12 USDUSD77,73 USD15 oct. 2026124 794,08 USD+100,4 %+78,6 %40 %74 876,45 USD49 917,63 USD—
LU0414045822Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC30,90614 079,54 EUREUR1448,66 EUR15 oct. 202613 866,29 EUR+83,2 %+60,1 %40 %8 319,77 EUR5 546,51 EUR—
LU0165915058Allianz European Opportunistic Bond - AT EUR ACC57,504882,13 EUREUR115,1162 EUR15 oct. 2026869,24 EUR+3,9 %-13,5 %20 %695,39 EUR173,85 EUR—
LU2211817866Allianz Food Security - AT USD ACC1 901,41115 627,70 USDUSD27,9945 USD15 oct. 202615 200,83 USD+7,6 %-27,2 %20 %12 160,66 USD3 040,17 USD—
LU1548497772Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR ACC H117,43237 880,04 EUREUR3310,66 EUR15 oct. 202636 481,43 EUR+97,1 %+6,9 %40 %21 888,86 EUR14 592,57 EUR—
LU1883297563Allianz Global Artificial Intelligence - AT JPY ACC H565,1283 082 214 JPYJPY15 236,36 JPY15 oct. 20262 959 213,65 JPY+79,0 %-1,5 %40 %1 775 528,19 JPY1 183 685,46 JPY—
LU1548497426Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD ACC13 242,202534 079,19 USDUSD3938,8856 USD15 oct. 2026514 930,97 USD+115,1 %+20,5 %40 %308 958,58 USD205 972,39 USD—
LU1896600654Allianz Green Bond - AT USD ACC H2 082,85622 157,84 USDUSD110,5236 USD15 oct. 202621 919,14 USD+18,1 %-8,5 %30 %15 343,40 USD6 575,74 USD—
LU0293313325Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT EUR ACC14,6063 142,19 EUREUR1213,66 EUR15 oct. 20263 120,72 EUR+79,5 %+59,2 %40 %1 872,43 EUR1 248,29 EUR—
LU0293314216Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT USD ACC23 024,325336 157,45 USDUSD713,9422 USD15 oct. 2026321 009,74 USD+106,6 %+54,1 %40 %192 605,85 USD128 403,90 USD—
LU0913601281Allianz Income and Growth - AM EUR DIS H98 008,766788 284,50 EUREUR377,7442 EUR15 oct. 2026758 999,49 EUR+39,1 %+9,4 %30 %531 299,64 EUR227 699,85 EUR—
LU0820562386Allianz Income and Growth - AM GBP DIS H34 182,114268 216,79 GBPGBP117,5505 GBP15 oct. 2026258 092,05 GBP+47,8 %+17,7 %40 %154 855,23 GBP103 236,82 GBP—
LU1861127170Allianz Income and Growth - AM JPY DIS H5 142,1249 793 844 JPYJPY21 834,87 JPY15 oct. 20269 435 129,06 JPY+25,4 %-0,6 %30 %6 604 590,34 JPY2 830 538,72 JPY—
  • LU1560902808USD

    ALLIANZ AMERICAN INCOME - AM USD DIS

    VL par part
    7,7589 USD
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    36 341,755
    Valeur
    291 704,36 USD
    Nombre de clients
    4
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    281 972,04 USD
    Performance 4 ans
    +19,9 %
    Performance 5 ans
    +2,4 %
    Valeur après décote
    197 380,43 USD
    Montant de la décote
    84 591,61 USD
    Remarque
    —
  • LU2128074197USD

    ALLIANZ AMERICAN INCOME - AT USD ACC

    VL par part
    11,0817 USD
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    4 209,7
    Valeur
    47 769,99 USD
    Nombre de clients
    3
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    46 650,63 USD
    Performance 4 ans
    +19,8 %
    Performance 5 ans
    +2,4 %
    Valeur après décote
    32 655,44 USD
    Montant de la décote
    13 995,19 USD
    Remarque
    —
  • LU1997244790EUR

    Allianz China A-Shares - A EUR DIS H

    VL par part
    120,90 EUR
    Décote proposée
    20 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    839,019
    Valeur
    115 667,16 EUR
    Nombre de clients
    7
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    101 437,40 EUR
    Performance 4 ans
    +7,7 %
    Performance 5 ans
    -32,7 %
    Valeur après décote
    81 149,92 EUR
    Montant de la décote
    20 287,48 EUR
    Remarque
    —
  • LU1997245177USD

    Allianz China A-Shares - AT USD ACC

    VL par part
    14,4415 USD
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    50 312,12
    Valeur
    826 125,01 USD
    Nombre de clients
    44
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    726 582,48 USD
    Performance 4 ans
    +18,6 %
    Performance 5 ans
    -24,3 %
    Valeur après décote
    508 607,74 USD
    Montant de la décote
    217 974,74 USD
    Remarque
    —
  • LU1574759913EUR

    Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H

    VL par part
    35,31 EUR
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    165,828
    Valeur
    5 973,12 EUR
    Nombre de clients
    1
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    5 855,39 EUR
    Performance 4 ans
    +36,2 %
    Performance 5 ans
    -15,5 %
    Valeur après décote
    4 098,77 EUR
    Montant de la décote
    1 756,62 EUR
    Remarque
    —
  • LU1720048815USD

    Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM USD DIS

    VL par part
    4,4926 USD
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    15 097,898
    Valeur
    69 777,96 USD
    Nombre de clients
    4
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    67 828,82 USD
    Performance 4 ans
    +47,1 %
    Performance 5 ans
    -6,9 %
    Valeur après décote
    40 697,29 USD
    Montant de la décote
    27 131,53 USD
    Remarque
    —
  • LU1543697327USD

    Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT USD ACC

    VL par part
    8,2667 USD
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    568,182
    Valeur
    4 780,46 USD
    Nombre de clients
    1
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    4 696,99 USD
    Performance 4 ans
    +47,3 %
    Performance 5 ans
    -7,0 %
    Valeur après décote
    2 818,19 USD
    Montant de la décote
    1 878,80 USD
    Remarque
    —
  • LU0256839191EUR

    Allianz Europe Equity Growth - A EUR DIS

    VL par part
    320,39 EUR
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    87,124
    Valeur
    29 243,17 EUR
    Nombre de clients
    2
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    27 913,66 EUR
    Performance 4 ans
    +26,8 %
    Performance 5 ans
    -15,9 %
    Valeur après décote
    19 539,56 EUR
    Montant de la décote
    8 374,10 EUR
    Remarque
    —
  • LU0264555375GBP

    Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS

    VL par part
    406,59 GBP
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    38,645
    Valeur
    16 661,79 GBP
    Nombre de clients
    2
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    15 712,67 GBP
    Performance 4 ans
    +24,1 %
    Performance 5 ans
    -15,8 %
    Valeur après décote
    10 998,87 GBP
    Montant de la décote
    4 713,80 GBP
    Remarque
    —
  • LU0837062107CHF

    Allianz Europe Equity Growth - AT CHF ACC H

    VL par part
    207,76 CHF
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    78,548
    Valeur
    17 218,51 CHF
    Nombre de clients
    1
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    16 319,13 CHF
    Performance 4 ans
    +15,6 %
    Performance 5 ans
    -23,0 %
    Valeur après décote
    11 423,39 CHF
    Montant de la décote
    4 895,74 CHF
    Remarque
    —
  • LU0256839274EUR

    Allianz Europe Equity Growth - AT EUR ACC

    VL par part
    350,85 EUR
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    2 665,756
    Valeur
    979 825,28 EUR
    Nombre de clients
    44
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    935 280,49 EUR
    Performance 4 ans
    +26,8 %
    Performance 5 ans
    -15,9 %
    Valeur après décote
    654 696,34 EUR
    Montant de la décote
    280 584,15 EUR
    Remarque
    —
  • LU0857590862USD

    Allianz Europe Equity Growth - AT USD ACC H

    VL par part
    27,3285 USD
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    20 964,482
    Valeur
    599 091,52 USD
    Nombre de clients
    46
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    572 927,85 USD
    Performance 4 ans
    +38,5 %
    Performance 5 ans
    -5,6 %
    Valeur après décote
    401 049,49 USD
    Montant de la décote
    171 878,35 USD
    Remarque
    —
  • LU1302929846USD

    Allianz European Equity Dividend - AMg USD DIS H

    VL par part
    7,73 USD
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    16 144,124
    Valeur
    128 181,12 USD
    Nombre de clients
    7
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    124 794,08 USD
    Performance 4 ans
    +100,4 %
    Performance 5 ans
    +78,6 %
    Valeur après décote
    74 876,45 USD
    Montant de la décote
    49 917,63 USD
    Remarque
    —
  • LU0414045822EUR

    Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC

    VL par part
    448,66 EUR
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    30,906
    Valeur
    14 079,54 EUR
    Nombre de clients
    1
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    13 866,29 EUR
    Performance 4 ans
    +83,2 %
    Performance 5 ans
    +60,1 %
    Valeur après décote
    8 319,77 EUR
    Montant de la décote
    5 546,51 EUR
    Remarque
    —
  • LU0165915058EUR

    Allianz European Opportunistic Bond - AT EUR ACC

    VL par part
    15,1162 EUR
    Décote proposée
    20 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    57,504
    Valeur
    882,13 EUR
    Nombre de clients
    1
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    869,24 EUR
    Performance 4 ans
    +3,9 %
    Performance 5 ans
    -13,5 %
    Valeur après décote
    695,39 EUR
    Montant de la décote
    173,85 EUR
    Remarque
    —
  • LU2211817866USD

    Allianz Food Security - AT USD ACC

    VL par part
    7,9945 USD
    Décote proposée
    20 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    1 901,411
    Valeur
    15 627,70 USD
    Nombre de clients
    2
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    15 200,83 USD
    Performance 4 ans
    +7,6 %
    Performance 5 ans
    -27,2 %
    Valeur après décote
    12 160,66 USD
    Montant de la décote
    3 040,17 USD
    Remarque
    —
  • LU1548497772EUR

    Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR ACC H

    VL par part
    310,66 EUR
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    117,432
    Valeur
    37 880,04 EUR
    Nombre de clients
    3
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    36 481,43 EUR
    Performance 4 ans
    +97,1 %
    Performance 5 ans
    +6,9 %
    Valeur après décote
    21 888,86 EUR
    Montant de la décote
    14 592,57 EUR
    Remarque
    —
  • LU1883297563JPY

    Allianz Global Artificial Intelligence - AT JPY ACC H

    VL par part
    5 236,36 JPY
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    565,128
    Valeur
    3 082 214 JPY
    Nombre de clients
    1
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    2 959 213,65 JPY
    Performance 4 ans
    +79,0 %
    Performance 5 ans
    -1,5 %
    Valeur après décote
    1 775 528,19 JPY
    Montant de la décote
    1 183 685,46 JPY
    Remarque
    —
  • LU1548497426USD

    Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD ACC

    VL par part
    38,8856 USD
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    13 242,202
    Valeur
    534 079,19 USD
    Nombre de clients
    39
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    514 930,97 USD
    Performance 4 ans
    +115,1 %
    Performance 5 ans
    +20,5 %
    Valeur après décote
    308 958,58 USD
    Montant de la décote
    205 972,39 USD
    Remarque
    —
  • LU1896600654USD

    Allianz Green Bond - AT USD ACC H

    VL par part
    10,5236 USD
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    2 082,856
    Valeur
    22 157,84 USD
    Nombre de clients
    1
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    21 919,14 USD
    Performance 4 ans
    +18,1 %
    Performance 5 ans
    -8,5 %
    Valeur après décote
    15 343,40 USD
    Montant de la décote
    6 575,74 USD
    Remarque
    —
  • LU0293313325EUR

    Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT EUR ACC

    VL par part
    213,66 EUR
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    14,606
    Valeur
    3 142,19 EUR
    Nombre de clients
    1
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    3 120,72 EUR
    Performance 4 ans
    +79,5 %
    Performance 5 ans
    +59,2 %
    Valeur après décote
    1 872,43 EUR
    Montant de la décote
    1 248,29 EUR
    Remarque
    —
  • LU0293314216USD

    Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT USD ACC

    VL par part
    13,9422 USD
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    23 024,325
    Valeur
    336 157,45 USD
    Nombre de clients
    7
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    321 009,74 USD
    Performance 4 ans
    +106,6 %
    Performance 5 ans
    +54,1 %
    Valeur après décote
    192 605,85 USD
    Montant de la décote
    128 403,90 USD
    Remarque
    —
  • LU0913601281EUR

    Allianz Income and Growth - AM EUR DIS H

    VL par part
    7,7442 EUR
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    98 008,766
    Valeur
    788 284,50 EUR
    Nombre de clients
    37
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    758 999,49 EUR
    Performance 4 ans
    +39,1 %
    Performance 5 ans
    +9,4 %
    Valeur après décote
    531 299,64 EUR
    Montant de la décote
    227 699,85 EUR
    Remarque
    —
  • LU0820562386GBP

    Allianz Income and Growth - AM GBP DIS H

    VL par part
    7,5505 GBP
    Décote proposée
    40 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    34 182,114
    Valeur
    268 216,79 GBP
    Nombre de clients
    11
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    258 092,05 GBP
    Performance 4 ans
    +47,8 %
    Performance 5 ans
    +17,7 %
    Valeur après décote
    154 855,23 GBP
    Montant de la décote
    103 236,82 GBP
    Remarque
    —
  • LU1861127170JPY

    Allianz Income and Growth - AM JPY DIS H

    VL par part
    1 834,87 JPY
    Décote proposée
    30 %
    Plus de détails
    Quantité dans DepoX
    5 142,124
    Valeur
    9 793 844 JPY
    Nombre de clients
    2
    Date de la VL
    15 oct. 2026
    Valeur actuelle (quantité × VL)
    9 435 129,06 JPY
    Performance 4 ans
    +25,4 %
    Performance 5 ans
    -0,6 %
    Valeur après décote
    6 604 590,34 JPY
    Montant de la décote
    2 830 538,72 JPY
    Remarque
    —