Catálogo de fondos por ISIN
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- 289
- divisas
- 5
- descuento propuesto
- 20–40 %
USD · EUR · GBP · CHF · JPY
Datos a 15 oct 2026
/
| LU1560902808 | ALLIANZ AMERICAN INCOME - AM USD DIS | 36.341,755 | 291.704,36 USD | USD | 4 | 7,7589 USD | 15 oct 2026 | 281.972,04 USD | +19,9 % | +2,4 % | 30 % | 197.380,43 USD | 84.591,61 USD | — |
| LU2128074197 | ALLIANZ AMERICAN INCOME - AT USD ACC | 4209,7 | 47.769,99 USD | USD | 3 | 11,0817 USD | 15 oct 2026 | 46.650,63 USD | +19,8 % | +2,4 % | 30 % | 32.655,44 USD | 13.995,19 USD | — |
| LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 839,019 | 115.667,16 EUR | EUR | 7 | 120,90 EUR | 15 oct 2026 | 101.437,40 EUR | +7,7 % | -32,7 % | 20 % | 81.149,92 EUR | 20.287,48 EUR | — |
| LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 50.312,12 | 826.125,01 USD | USD | 44 | 14,4415 USD | 15 oct 2026 | 726.582,48 USD | +18,6 % | -24,3 % | 30 % | 508.607,74 USD | 217.974,74 USD | — |
| LU1574759913 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H | 165,828 | 5973,12 EUR | EUR | 1 | 35,31 EUR | 15 oct 2026 | 5855,39 EUR | +36,2 % | -15,5 % | 30 % | 4098,77 EUR | 1756,62 EUR | — |
| LU1720048815 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM USD DIS | 15.097,898 | 69.777,96 USD | USD | 4 | 4,4926 USD | 15 oct 2026 | 67.828,82 USD | +47,1 % | -6,9 % | 40 % | 40.697,29 USD | 27.131,53 USD | — |
| LU1543697327 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT USD ACC | 568,182 | 4780,46 USD | USD | 1 | 8,2667 USD | 15 oct 2026 | 4696,99 USD | +47,3 % | -7,0 % | 40 % | 2818,19 USD | 1878,80 USD | — |
| LU0256839191 | Allianz Europe Equity Growth - A EUR DIS | 87,124 | 29.243,17 EUR | EUR | 2 | 320,39 EUR | 15 oct 2026 | 27.913,66 EUR | +26,8 % | -15,9 % | 30 % | 19.539,56 EUR | 8374,10 EUR | — |
| LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 38,645 | 16.661,79 GBP | GBP | 2 | 406,59 GBP | 15 oct 2026 | 15.712,67 GBP | +24,1 % | -15,8 % | 30 % | 10.998,87 GBP | 4713,80 GBP | — |
| LU0837062107 | Allianz Europe Equity Growth - AT CHF ACC H | 78,548 | 17.218,51 CHF | CHF | 1 | 207,76 CHF | 15 oct 2026 | 16.319,13 CHF | +15,6 % | -23,0 % | 30 % | 11.423,39 CHF | 4895,74 CHF | — |
| LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth - AT EUR ACC | 2665,756 | 979.825,28 EUR | EUR | 44 | 350,85 EUR | 15 oct 2026 | 935.280,49 EUR | +26,8 % | -15,9 % | 30 % | 654.696,34 EUR | 280.584,15 EUR | — |
| LU0857590862 | Allianz Europe Equity Growth - AT USD ACC H | 20.964,482 | 599.091,52 USD | USD | 46 | 27,3285 USD | 15 oct 2026 | 572.927,85 USD | +38,5 % | -5,6 % | 30 % | 401.049,49 USD | 171.878,35 USD | — |
| LU1302929846 | Allianz European Equity Dividend - AMg USD DIS H | 16.144,124 | 128.181,12 USD | USD | 7 | 7,73 USD | 15 oct 2026 | 124.794,08 USD | +100,4 % | +78,6 % | 40 % | 74.876,45 USD | 49.917,63 USD | — |
| LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 30,906 | 14.079,54 EUR | EUR | 1 | 448,66 EUR | 15 oct 2026 | 13.866,29 EUR | +83,2 % | +60,1 % | 40 % | 8319,77 EUR | 5546,51 EUR | — |
| LU0165915058 | Allianz European Opportunistic Bond - AT EUR ACC | 57,504 | 882,13 EUR | EUR | 1 | 15,1162 EUR | 15 oct 2026 | 869,24 EUR | +3,9 % | -13,5 % | 20 % | 695,39 EUR | 173,85 EUR | — |
| LU2211817866 | Allianz Food Security - AT USD ACC | 1901,411 | 15.627,70 USD | USD | 2 | 7,9945 USD | 15 oct 2026 | 15.200,83 USD | +7,6 % | -27,2 % | 20 % | 12.160,66 USD | 3040,17 USD | — |
| LU1548497772 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR ACC H | 117,432 | 37.880,04 EUR | EUR | 3 | 310,66 EUR | 15 oct 2026 | 36.481,43 EUR | +97,1 % | +6,9 % | 40 % | 21.888,86 EUR | 14.592,57 EUR | — |
| LU1883297563 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT JPY ACC H | 565,128 | 3.082.214 JPY | JPY | 1 | 5236,36 JPY | 15 oct 2026 | 2.959.213,65 JPY | +79,0 % | -1,5 % | 40 % | 1.775.528,19 JPY | 1.183.685,46 JPY | — |
| LU1548497426 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD ACC | 13.242,202 | 534.079,19 USD | USD | 39 | 38,8856 USD | 15 oct 2026 | 514.930,97 USD | +115,1 % | +20,5 % | 40 % | 308.958,58 USD | 205.972,39 USD | — |
| LU1896600654 | Allianz Green Bond - AT USD ACC H | 2082,856 | 22.157,84 USD | USD | 1 | 10,5236 USD | 15 oct 2026 | 21.919,14 USD | +18,1 % | -8,5 % | 30 % | 15.343,40 USD | 6575,74 USD | — |
| LU0293313325 | Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT EUR ACC | 14,606 | 3142,19 EUR | EUR | 1 | 213,66 EUR | 15 oct 2026 | 3120,72 EUR | +79,5 % | +59,2 % | 40 % | 1872,43 EUR | 1248,29 EUR | — |
| LU0293314216 | Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT USD ACC | 23.024,325 | 336.157,45 USD | USD | 7 | 13,9422 USD | 15 oct 2026 | 321.009,74 USD | +106,6 % | +54,1 % | 40 % | 192.605,85 USD | 128.403,90 USD | — |
| LU0913601281 | Allianz Income and Growth - AM EUR DIS H | 98.008,766 | 788.284,50 EUR | EUR | 37 | 7,7442 EUR | 15 oct 2026 | 758.999,49 EUR | +39,1 % | +9,4 % | 30 % | 531.299,64 EUR | 227.699,85 EUR | — |
| LU0820562386 | Allianz Income and Growth - AM GBP DIS H | 34.182,114 | 268.216,79 GBP | GBP | 11 | 7,5505 GBP | 15 oct 2026 | 258.092,05 GBP | +47,8 % | +17,7 % | 40 % | 154.855,23 GBP | 103.236,82 GBP | — |
| LU1861127170 | Allianz Income and Growth - AM JPY DIS H | 5142,124 | 9.793.844 JPY | JPY | 2 | 1834,87 JPY | 15 oct 2026 | 9.435.129,06 JPY | +25,4 % | -0,6 % | 30 % | 6.604.590,34 JPY | 2.830.538,72 JPY | — |
- LU1560902808USD
ALLIANZ AMERICAN INCOME - AM USD DIS
- NAV por participación
- 7,7589 USD
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 36.341,755
- Valor
- 291.704,36 USD
- Número de clientes
- 4
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 281.972,04 USD
- Rentabilidad 4 años
- +19,9 %
- Rentabilidad 5 años
- +2,4 %
- Valor tras el descuento
- 197.380,43 USD
- Importe del descuento
- 84.591,61 USD
- Nota
- —
- LU2128074197USD
ALLIANZ AMERICAN INCOME - AT USD ACC
- NAV por participación
- 11,0817 USD
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 4209,7
- Valor
- 47.769,99 USD
- Número de clientes
- 3
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 46.650,63 USD
- Rentabilidad 4 años
- +19,8 %
- Rentabilidad 5 años
- +2,4 %
- Valor tras el descuento
- 32.655,44 USD
- Importe del descuento
- 13.995,19 USD
- Nota
- —
- LU1997244790EUR
Allianz China A-Shares - A EUR DIS H
- NAV por participación
- 120,90 EUR
- Descuento propuesto
- 20 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 839,019
- Valor
- 115.667,16 EUR
- Número de clientes
- 7
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 101.437,40 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +7,7 %
- Rentabilidad 5 años
- -32,7 %
- Valor tras el descuento
- 81.149,92 EUR
- Importe del descuento
- 20.287,48 EUR
- Nota
- —
- LU1997245177USD
Allianz China A-Shares - AT USD ACC
- NAV por participación
- 14,4415 USD
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 50.312,12
- Valor
- 826.125,01 USD
- Número de clientes
- 44
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 726.582,48 USD
- Rentabilidad 4 años
- +18,6 %
- Rentabilidad 5 años
- -24,3 %
- Valor tras el descuento
- 508.607,74 USD
- Importe del descuento
- 217.974,74 USD
- Nota
- —
- LU1574759913EUR
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H
- NAV por participación
- 35,31 EUR
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 165,828
- Valor
- 5973,12 EUR
- Número de clientes
- 1
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 5855,39 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +36,2 %
- Rentabilidad 5 años
- -15,5 %
- Valor tras el descuento
- 4098,77 EUR
- Importe del descuento
- 1756,62 EUR
- Nota
- —
- LU1720048815USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM USD DIS
- NAV por participación
- 4,4926 USD
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 15.097,898
- Valor
- 69.777,96 USD
- Número de clientes
- 4
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 67.828,82 USD
- Rentabilidad 4 años
- +47,1 %
- Rentabilidad 5 años
- -6,9 %
- Valor tras el descuento
- 40.697,29 USD
- Importe del descuento
- 27.131,53 USD
- Nota
- —
- LU1543697327USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT USD ACC
- NAV por participación
- 8,2667 USD
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 568,182
- Valor
- 4780,46 USD
- Número de clientes
- 1
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 4696,99 USD
- Rentabilidad 4 años
- +47,3 %
- Rentabilidad 5 años
- -7,0 %
- Valor tras el descuento
- 2818,19 USD
- Importe del descuento
- 1878,80 USD
- Nota
- —
- LU0256839191EUR
Allianz Europe Equity Growth - A EUR DIS
- NAV por participación
- 320,39 EUR
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 87,124
- Valor
- 29.243,17 EUR
- Número de clientes
- 2
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 27.913,66 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +26,8 %
- Rentabilidad 5 años
- -15,9 %
- Valor tras el descuento
- 19.539,56 EUR
- Importe del descuento
- 8374,10 EUR
- Nota
- —
- LU0264555375GBP
Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS
- NAV por participación
- 406,59 GBP
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 38,645
- Valor
- 16.661,79 GBP
- Número de clientes
- 2
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 15.712,67 GBP
- Rentabilidad 4 años
- +24,1 %
- Rentabilidad 5 años
- -15,8 %
- Valor tras el descuento
- 10.998,87 GBP
- Importe del descuento
- 4713,80 GBP
- Nota
- —
- LU0837062107CHF
Allianz Europe Equity Growth - AT CHF ACC H
- NAV por participación
- 207,76 CHF
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 78,548
- Valor
- 17.218,51 CHF
- Número de clientes
- 1
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 16.319,13 CHF
- Rentabilidad 4 años
- +15,6 %
- Rentabilidad 5 años
- -23,0 %
- Valor tras el descuento
- 11.423,39 CHF
- Importe del descuento
- 4895,74 CHF
- Nota
- —
- LU0256839274EUR
Allianz Europe Equity Growth - AT EUR ACC
- NAV por participación
- 350,85 EUR
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 2665,756
- Valor
- 979.825,28 EUR
- Número de clientes
- 44
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 935.280,49 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +26,8 %
- Rentabilidad 5 años
- -15,9 %
- Valor tras el descuento
- 654.696,34 EUR
- Importe del descuento
- 280.584,15 EUR
- Nota
- —
- LU0857590862USD
Allianz Europe Equity Growth - AT USD ACC H
- NAV por participación
- 27,3285 USD
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 20.964,482
- Valor
- 599.091,52 USD
- Número de clientes
- 46
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 572.927,85 USD
- Rentabilidad 4 años
- +38,5 %
- Rentabilidad 5 años
- -5,6 %
- Valor tras el descuento
- 401.049,49 USD
- Importe del descuento
- 171.878,35 USD
- Nota
- —
- LU1302929846USD
Allianz European Equity Dividend - AMg USD DIS H
- NAV por participación
- 7,73 USD
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 16.144,124
- Valor
- 128.181,12 USD
- Número de clientes
- 7
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 124.794,08 USD
- Rentabilidad 4 años
- +100,4 %
- Rentabilidad 5 años
- +78,6 %
- Valor tras el descuento
- 74.876,45 USD
- Importe del descuento
- 49.917,63 USD
- Nota
- —
- LU0414045822EUR
Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
- NAV por participación
- 448,66 EUR
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 30,906
- Valor
- 14.079,54 EUR
- Número de clientes
- 1
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 13.866,29 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +83,2 %
- Rentabilidad 5 años
- +60,1 %
- Valor tras el descuento
- 8319,77 EUR
- Importe del descuento
- 5546,51 EUR
- Nota
- —
- LU0165915058EUR
Allianz European Opportunistic Bond - AT EUR ACC
- NAV por participación
- 15,1162 EUR
- Descuento propuesto
- 20 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 57,504
- Valor
- 882,13 EUR
- Número de clientes
- 1
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 869,24 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +3,9 %
- Rentabilidad 5 años
- -13,5 %
- Valor tras el descuento
- 695,39 EUR
- Importe del descuento
- 173,85 EUR
- Nota
- —
- LU2211817866USD
Allianz Food Security - AT USD ACC
- NAV por participación
- 7,9945 USD
- Descuento propuesto
- 20 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 1901,411
- Valor
- 15.627,70 USD
- Número de clientes
- 2
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 15.200,83 USD
- Rentabilidad 4 años
- +7,6 %
- Rentabilidad 5 años
- -27,2 %
- Valor tras el descuento
- 12.160,66 USD
- Importe del descuento
- 3040,17 USD
- Nota
- —
- LU1548497772EUR
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR ACC H
- NAV por participación
- 310,66 EUR
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 117,432
- Valor
- 37.880,04 EUR
- Número de clientes
- 3
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 36.481,43 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +97,1 %
- Rentabilidad 5 años
- +6,9 %
- Valor tras el descuento
- 21.888,86 EUR
- Importe del descuento
- 14.592,57 EUR
- Nota
- —
- LU1883297563JPY
Allianz Global Artificial Intelligence - AT JPY ACC H
- NAV por participación
- 5236,36 JPY
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 565,128
- Valor
- 3.082.214 JPY
- Número de clientes
- 1
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 2.959.213,65 JPY
- Rentabilidad 4 años
- +79,0 %
- Rentabilidad 5 años
- -1,5 %
- Valor tras el descuento
- 1.775.528,19 JPY
- Importe del descuento
- 1.183.685,46 JPY
- Nota
- —
- LU1548497426USD
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD ACC
- NAV por participación
- 38,8856 USD
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 13.242,202
- Valor
- 534.079,19 USD
- Número de clientes
- 39
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 514.930,97 USD
- Rentabilidad 4 años
- +115,1 %
- Rentabilidad 5 años
- +20,5 %
- Valor tras el descuento
- 308.958,58 USD
- Importe del descuento
- 205.972,39 USD
- Nota
- —
- LU1896600654USD
Allianz Green Bond - AT USD ACC H
- NAV por participación
- 10,5236 USD
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 2082,856
- Valor
- 22.157,84 USD
- Número de clientes
- 1
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 21.919,14 USD
- Rentabilidad 4 años
- +18,1 %
- Rentabilidad 5 años
- -8,5 %
- Valor tras el descuento
- 15.343,40 USD
- Importe del descuento
- 6575,74 USD
- Nota
- —
- LU0293313325EUR
Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT EUR ACC
- NAV por participación
- 213,66 EUR
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 14,606
- Valor
- 3142,19 EUR
- Número de clientes
- 1
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 3120,72 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +79,5 %
- Rentabilidad 5 años
- +59,2 %
- Valor tras el descuento
- 1872,43 EUR
- Importe del descuento
- 1248,29 EUR
- Nota
- —
- LU0293314216USD
Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT USD ACC
- NAV por participación
- 13,9422 USD
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 23.024,325
- Valor
- 336.157,45 USD
- Número de clientes
- 7
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 321.009,74 USD
- Rentabilidad 4 años
- +106,6 %
- Rentabilidad 5 años
- +54,1 %
- Valor tras el descuento
- 192.605,85 USD
- Importe del descuento
- 128.403,90 USD
- Nota
- —
- LU0913601281EUR
Allianz Income and Growth - AM EUR DIS H
- NAV por participación
- 7,7442 EUR
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 98.008,766
- Valor
- 788.284,50 EUR
- Número de clientes
- 37
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 758.999,49 EUR
- Rentabilidad 4 años
- +39,1 %
- Rentabilidad 5 años
- +9,4 %
- Valor tras el descuento
- 531.299,64 EUR
- Importe del descuento
- 227.699,85 EUR
- Nota
- —
- LU0820562386GBP
Allianz Income and Growth - AM GBP DIS H
- NAV por participación
- 7,5505 GBP
- Descuento propuesto
- 40 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 34.182,114
- Valor
- 268.216,79 GBP
- Número de clientes
- 11
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 258.092,05 GBP
- Rentabilidad 4 años
- +47,8 %
- Rentabilidad 5 años
- +17,7 %
- Valor tras el descuento
- 154.855,23 GBP
- Importe del descuento
- 103.236,82 GBP
- Nota
- —
- LU1861127170JPY
Allianz Income and Growth - AM JPY DIS H
- NAV por participación
- 1834,87 JPY
- Descuento propuesto
- 30 %
Más detalles
- Cantidad en DepoX
- 5142,124
- Valor
- 9.793.844 JPY
- Número de clientes
- 2
- Fecha del NAV
- 15 oct 2026
- Valor actual (cantidad × NAV)
- 9.435.129,06 JPY
- Rentabilidad 4 años
- +25,4 %
- Rentabilidad 5 años
- -0,6 %
- Valor tras el descuento
- 6.604.590,34 JPY
- Importe del descuento
- 2.830.538,72 JPY
- Nota
- —