Каталог фондов по ISIN
Найдите фонд по ISIN или названию
Ищите в каталоге, фильтруйте по валюте и скидке, сравнивайте фонды в одной таблице и скачивайте список в Excel.
Найти фонд- фондов в каталоге
- 289
- валют
- 5
- предлагаемая скидка
- 20–40 %
USD · EUR · GBP · CHF · JPY
Данные на 15 окт. 2026 г.
/
| LU1560902808 | ALLIANZ AMERICAN INCOME - AM USD DIS | 36 341,755 | 291 704,36 USD | USD | 4 | 7,7589 USD | 15 окт. 2026 г. | 281 972,04 USD | +19,9 % | +2,4 % | 30 % | 197 380,43 USD | 84 591,61 USD | — |
| LU2128074197 | ALLIANZ AMERICAN INCOME - AT USD ACC | 4 209,7 | 47 769,99 USD | USD | 3 | 11,0817 USD | 15 окт. 2026 г. | 46 650,63 USD | +19,8 % | +2,4 % | 30 % | 32 655,44 USD | 13 995,19 USD | — |
| LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 839,019 | 115 667,16 EUR | EUR | 7 | 120,90 EUR | 15 окт. 2026 г. | 101 437,40 EUR | +7,7 % | -32,7 % | 20 % | 81 149,92 EUR | 20 287,48 EUR | — |
| LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 50 312,12 | 826 125,01 USD | USD | 44 | 14,4415 USD | 15 окт. 2026 г. | 726 582,48 USD | +18,6 % | -24,3 % | 30 % | 508 607,74 USD | 217 974,74 USD | — |
| LU1574759913 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H | 165,828 | 5 973,12 EUR | EUR | 1 | 35,31 EUR | 15 окт. 2026 г. | 5 855,39 EUR | +36,2 % | -15,5 % | 30 % | 4 098,77 EUR | 1 756,62 EUR | — |
| LU1720048815 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM USD DIS | 15 097,898 | 69 777,96 USD | USD | 4 | 4,4926 USD | 15 окт. 2026 г. | 67 828,82 USD | +47,1 % | -6,9 % | 40 % | 40 697,29 USD | 27 131,53 USD | — |
| LU1543697327 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT USD ACC | 568,182 | 4 780,46 USD | USD | 1 | 8,2667 USD | 15 окт. 2026 г. | 4 696,99 USD | +47,3 % | -7,0 % | 40 % | 2 818,19 USD | 1 878,80 USD | — |
| LU0256839191 | Allianz Europe Equity Growth - A EUR DIS | 87,124 | 29 243,17 EUR | EUR | 2 | 320,39 EUR | 15 окт. 2026 г. | 27 913,66 EUR | +26,8 % | -15,9 % | 30 % | 19 539,56 EUR | 8 374,10 EUR | — |
| LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 38,645 | 16 661,79 GBP | GBP | 2 | 406,59 GBP | 15 окт. 2026 г. | 15 712,67 GBP | +24,1 % | -15,8 % | 30 % | 10 998,87 GBP | 4 713,80 GBP | — |
| LU0837062107 | Allianz Europe Equity Growth - AT CHF ACC H | 78,548 | 17 218,51 CHF | CHF | 1 | 207,76 CHF | 15 окт. 2026 г. | 16 319,13 CHF | +15,6 % | -23,0 % | 30 % | 11 423,39 CHF | 4 895,74 CHF | — |
| LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth - AT EUR ACC | 2 665,756 | 979 825,28 EUR | EUR | 44 | 350,85 EUR | 15 окт. 2026 г. | 935 280,49 EUR | +26,8 % | -15,9 % | 30 % | 654 696,34 EUR | 280 584,15 EUR | — |
| LU0857590862 | Allianz Europe Equity Growth - AT USD ACC H | 20 964,482 | 599 091,52 USD | USD | 46 | 27,3285 USD | 15 окт. 2026 г. | 572 927,85 USD | +38,5 % | -5,6 % | 30 % | 401 049,49 USD | 171 878,35 USD | — |
| LU1302929846 | Allianz European Equity Dividend - AMg USD DIS H | 16 144,124 | 128 181,12 USD | USD | 7 | 7,73 USD | 15 окт. 2026 г. | 124 794,08 USD | +100,4 % | +78,6 % | 40 % | 74 876,45 USD | 49 917,63 USD | — |
| LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 30,906 | 14 079,54 EUR | EUR | 1 | 448,66 EUR | 15 окт. 2026 г. | 13 866,29 EUR | +83,2 % | +60,1 % | 40 % | 8 319,77 EUR | 5 546,51 EUR | — |
| LU0165915058 | Allianz European Opportunistic Bond - AT EUR ACC | 57,504 | 882,13 EUR | EUR | 1 | 15,1162 EUR | 15 окт. 2026 г. | 869,24 EUR | +3,9 % | -13,5 % | 20 % | 695,39 EUR | 173,85 EUR | — |
| LU2211817866 | Allianz Food Security - AT USD ACC | 1 901,411 | 15 627,70 USD | USD | 2 | 7,9945 USD | 15 окт. 2026 г. | 15 200,83 USD | +7,6 % | -27,2 % | 20 % | 12 160,66 USD | 3 040,17 USD | — |
| LU1548497772 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR ACC H | 117,432 | 37 880,04 EUR | EUR | 3 | 310,66 EUR | 15 окт. 2026 г. | 36 481,43 EUR | +97,1 % | +6,9 % | 40 % | 21 888,86 EUR | 14 592,57 EUR | — |
| LU1883297563 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT JPY ACC H | 565,128 | 3 082 214 JPY | JPY | 1 | 5 236,36 JPY | 15 окт. 2026 г. | 2 959 213,65 JPY | +79,0 % | -1,5 % | 40 % | 1 775 528,19 JPY | 1 183 685,46 JPY | — |
| LU1548497426 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD ACC | 13 242,202 | 534 079,19 USD | USD | 39 | 38,8856 USD | 15 окт. 2026 г. | 514 930,97 USD | +115,1 % | +20,5 % | 40 % | 308 958,58 USD | 205 972,39 USD | — |
| LU1896600654 | Allianz Green Bond - AT USD ACC H | 2 082,856 | 22 157,84 USD | USD | 1 | 10,5236 USD | 15 окт. 2026 г. | 21 919,14 USD | +18,1 % | -8,5 % | 30 % | 15 343,40 USD | 6 575,74 USD | — |
| LU0293313325 | Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT EUR ACC | 14,606 | 3 142,19 EUR | EUR | 1 | 213,66 EUR | 15 окт. 2026 г. | 3 120,72 EUR | +79,5 % | +59,2 % | 40 % | 1 872,43 EUR | 1 248,29 EUR | — |
| LU0293314216 | Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT USD ACC | 23 024,325 | 336 157,45 USD | USD | 7 | 13,9422 USD | 15 окт. 2026 г. | 321 009,74 USD | +106,6 % | +54,1 % | 40 % | 192 605,85 USD | 128 403,90 USD | — |
| LU0913601281 | Allianz Income and Growth - AM EUR DIS H | 98 008,766 | 788 284,50 EUR | EUR | 37 | 7,7442 EUR | 15 окт. 2026 г. | 758 999,49 EUR | +39,1 % | +9,4 % | 30 % | 531 299,64 EUR | 227 699,85 EUR | — |
| LU0820562386 | Allianz Income and Growth - AM GBP DIS H | 34 182,114 | 268 216,79 GBP | GBP | 11 | 7,5505 GBP | 15 окт. 2026 г. | 258 092,05 GBP | +47,8 % | +17,7 % | 40 % | 154 855,23 GBP | 103 236,82 GBP | — |
| LU1861127170 | Allianz Income and Growth - AM JPY DIS H | 5 142,124 | 9 793 844 JPY | JPY | 2 | 1 834,87 JPY | 15 окт. 2026 г. | 9 435 129,06 JPY | +25,4 % | -0,6 % | 30 % | 6 604 590,34 JPY | 2 830 538,72 JPY | — |
- LU1560902808USD
ALLIANZ AMERICAN INCOME - AM USD DIS
- NAV на пай
- 7,7589 USD
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 36 341,755
- Стоимость
- 291 704,36 USD
- Число клиентов
- 4
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 281 972,04 USD
- Доходность за 4 года
- +19,9 %
- Доходность за 5 лет
- +2,4 %
- Стоимость после скидки
- 197 380,43 USD
- Сумма скидки
- 84 591,61 USD
- Примечание
- —
- LU2128074197USD
ALLIANZ AMERICAN INCOME - AT USD ACC
- NAV на пай
- 11,0817 USD
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 4 209,7
- Стоимость
- 47 769,99 USD
- Число клиентов
- 3
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 46 650,63 USD
- Доходность за 4 года
- +19,8 %
- Доходность за 5 лет
- +2,4 %
- Стоимость после скидки
- 32 655,44 USD
- Сумма скидки
- 13 995,19 USD
- Примечание
- —
- LU1997244790EUR
Allianz China A-Shares - A EUR DIS H
- NAV на пай
- 120,90 EUR
- Предлагаемая скидка
- 20 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 839,019
- Стоимость
- 115 667,16 EUR
- Число клиентов
- 7
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 101 437,40 EUR
- Доходность за 4 года
- +7,7 %
- Доходность за 5 лет
- -32,7 %
- Стоимость после скидки
- 81 149,92 EUR
- Сумма скидки
- 20 287,48 EUR
- Примечание
- —
- LU1997245177USD
Allianz China A-Shares - AT USD ACC
- NAV на пай
- 14,4415 USD
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 50 312,12
- Стоимость
- 826 125,01 USD
- Число клиентов
- 44
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 726 582,48 USD
- Доходность за 4 года
- +18,6 %
- Доходность за 5 лет
- -24,3 %
- Стоимость после скидки
- 508 607,74 USD
- Сумма скидки
- 217 974,74 USD
- Примечание
- —
- LU1574759913EUR
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H
- NAV на пай
- 35,31 EUR
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 165,828
- Стоимость
- 5 973,12 EUR
- Число клиентов
- 1
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 5 855,39 EUR
- Доходность за 4 года
- +36,2 %
- Доходность за 5 лет
- -15,5 %
- Стоимость после скидки
- 4 098,77 EUR
- Сумма скидки
- 1 756,62 EUR
- Примечание
- —
- LU1720048815USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM USD DIS
- NAV на пай
- 4,4926 USD
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 15 097,898
- Стоимость
- 69 777,96 USD
- Число клиентов
- 4
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 67 828,82 USD
- Доходность за 4 года
- +47,1 %
- Доходность за 5 лет
- -6,9 %
- Стоимость после скидки
- 40 697,29 USD
- Сумма скидки
- 27 131,53 USD
- Примечание
- —
- LU1543697327USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT USD ACC
- NAV на пай
- 8,2667 USD
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 568,182
- Стоимость
- 4 780,46 USD
- Число клиентов
- 1
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 4 696,99 USD
- Доходность за 4 года
- +47,3 %
- Доходность за 5 лет
- -7,0 %
- Стоимость после скидки
- 2 818,19 USD
- Сумма скидки
- 1 878,80 USD
- Примечание
- —
- LU0256839191EUR
Allianz Europe Equity Growth - A EUR DIS
- NAV на пай
- 320,39 EUR
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 87,124
- Стоимость
- 29 243,17 EUR
- Число клиентов
- 2
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 27 913,66 EUR
- Доходность за 4 года
- +26,8 %
- Доходность за 5 лет
- -15,9 %
- Стоимость после скидки
- 19 539,56 EUR
- Сумма скидки
- 8 374,10 EUR
- Примечание
- —
- LU0264555375GBP
Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS
- NAV на пай
- 406,59 GBP
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 38,645
- Стоимость
- 16 661,79 GBP
- Число клиентов
- 2
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 15 712,67 GBP
- Доходность за 4 года
- +24,1 %
- Доходность за 5 лет
- -15,8 %
- Стоимость после скидки
- 10 998,87 GBP
- Сумма скидки
- 4 713,80 GBP
- Примечание
- —
- LU0837062107CHF
Allianz Europe Equity Growth - AT CHF ACC H
- NAV на пай
- 207,76 CHF
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 78,548
- Стоимость
- 17 218,51 CHF
- Число клиентов
- 1
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 16 319,13 CHF
- Доходность за 4 года
- +15,6 %
- Доходность за 5 лет
- -23,0 %
- Стоимость после скидки
- 11 423,39 CHF
- Сумма скидки
- 4 895,74 CHF
- Примечание
- —
- LU0256839274EUR
Allianz Europe Equity Growth - AT EUR ACC
- NAV на пай
- 350,85 EUR
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 2 665,756
- Стоимость
- 979 825,28 EUR
- Число клиентов
- 44
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 935 280,49 EUR
- Доходность за 4 года
- +26,8 %
- Доходность за 5 лет
- -15,9 %
- Стоимость после скидки
- 654 696,34 EUR
- Сумма скидки
- 280 584,15 EUR
- Примечание
- —
- LU0857590862USD
Allianz Europe Equity Growth - AT USD ACC H
- NAV на пай
- 27,3285 USD
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 20 964,482
- Стоимость
- 599 091,52 USD
- Число клиентов
- 46
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 572 927,85 USD
- Доходность за 4 года
- +38,5 %
- Доходность за 5 лет
- -5,6 %
- Стоимость после скидки
- 401 049,49 USD
- Сумма скидки
- 171 878,35 USD
- Примечание
- —
- LU1302929846USD
Allianz European Equity Dividend - AMg USD DIS H
- NAV на пай
- 7,73 USD
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 16 144,124
- Стоимость
- 128 181,12 USD
- Число клиентов
- 7
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 124 794,08 USD
- Доходность за 4 года
- +100,4 %
- Доходность за 5 лет
- +78,6 %
- Стоимость после скидки
- 74 876,45 USD
- Сумма скидки
- 49 917,63 USD
- Примечание
- —
- LU0414045822EUR
Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
- NAV на пай
- 448,66 EUR
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 30,906
- Стоимость
- 14 079,54 EUR
- Число клиентов
- 1
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 13 866,29 EUR
- Доходность за 4 года
- +83,2 %
- Доходность за 5 лет
- +60,1 %
- Стоимость после скидки
- 8 319,77 EUR
- Сумма скидки
- 5 546,51 EUR
- Примечание
- —
- LU0165915058EUR
Allianz European Opportunistic Bond - AT EUR ACC
- NAV на пай
- 15,1162 EUR
- Предлагаемая скидка
- 20 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 57,504
- Стоимость
- 882,13 EUR
- Число клиентов
- 1
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 869,24 EUR
- Доходность за 4 года
- +3,9 %
- Доходность за 5 лет
- -13,5 %
- Стоимость после скидки
- 695,39 EUR
- Сумма скидки
- 173,85 EUR
- Примечание
- —
- LU2211817866USD
Allianz Food Security - AT USD ACC
- NAV на пай
- 7,9945 USD
- Предлагаемая скидка
- 20 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 1 901,411
- Стоимость
- 15 627,70 USD
- Число клиентов
- 2
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 15 200,83 USD
- Доходность за 4 года
- +7,6 %
- Доходность за 5 лет
- -27,2 %
- Стоимость после скидки
- 12 160,66 USD
- Сумма скидки
- 3 040,17 USD
- Примечание
- —
- LU1548497772EUR
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR ACC H
- NAV на пай
- 310,66 EUR
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 117,432
- Стоимость
- 37 880,04 EUR
- Число клиентов
- 3
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 36 481,43 EUR
- Доходность за 4 года
- +97,1 %
- Доходность за 5 лет
- +6,9 %
- Стоимость после скидки
- 21 888,86 EUR
- Сумма скидки
- 14 592,57 EUR
- Примечание
- —
- LU1883297563JPY
Allianz Global Artificial Intelligence - AT JPY ACC H
- NAV на пай
- 5 236,36 JPY
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 565,128
- Стоимость
- 3 082 214 JPY
- Число клиентов
- 1
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 2 959 213,65 JPY
- Доходность за 4 года
- +79,0 %
- Доходность за 5 лет
- -1,5 %
- Стоимость после скидки
- 1 775 528,19 JPY
- Сумма скидки
- 1 183 685,46 JPY
- Примечание
- —
- LU1548497426USD
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD ACC
- NAV на пай
- 38,8856 USD
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 13 242,202
- Стоимость
- 534 079,19 USD
- Число клиентов
- 39
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 514 930,97 USD
- Доходность за 4 года
- +115,1 %
- Доходность за 5 лет
- +20,5 %
- Стоимость после скидки
- 308 958,58 USD
- Сумма скидки
- 205 972,39 USD
- Примечание
- —
- LU1896600654USD
Allianz Green Bond - AT USD ACC H
- NAV на пай
- 10,5236 USD
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 2 082,856
- Стоимость
- 22 157,84 USD
- Число клиентов
- 1
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 21 919,14 USD
- Доходность за 4 года
- +18,1 %
- Доходность за 5 лет
- -8,5 %
- Стоимость после скидки
- 15 343,40 USD
- Сумма скидки
- 6 575,74 USD
- Примечание
- —
- LU0293313325EUR
Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT EUR ACC
- NAV на пай
- 213,66 EUR
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 14,606
- Стоимость
- 3 142,19 EUR
- Число клиентов
- 1
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 3 120,72 EUR
- Доходность за 4 года
- +79,5 %
- Доходность за 5 лет
- +59,2 %
- Стоимость после скидки
- 1 872,43 EUR
- Сумма скидки
- 1 248,29 EUR
- Примечание
- —
- LU0293314216USD
Allianz High Dividend Emerging Markets Equity - AT USD ACC
- NAV на пай
- 13,9422 USD
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 23 024,325
- Стоимость
- 336 157,45 USD
- Число клиентов
- 7
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 321 009,74 USD
- Доходность за 4 года
- +106,6 %
- Доходность за 5 лет
- +54,1 %
- Стоимость после скидки
- 192 605,85 USD
- Сумма скидки
- 128 403,90 USD
- Примечание
- —
- LU0913601281EUR
Allianz Income and Growth - AM EUR DIS H
- NAV на пай
- 7,7442 EUR
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 98 008,766
- Стоимость
- 788 284,50 EUR
- Число клиентов
- 37
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 758 999,49 EUR
- Доходность за 4 года
- +39,1 %
- Доходность за 5 лет
- +9,4 %
- Стоимость после скидки
- 531 299,64 EUR
- Сумма скидки
- 227 699,85 EUR
- Примечание
- —
- LU0820562386GBP
Allianz Income and Growth - AM GBP DIS H
- NAV на пай
- 7,5505 GBP
- Предлагаемая скидка
- 40 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 34 182,114
- Стоимость
- 268 216,79 GBP
- Число клиентов
- 11
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 258 092,05 GBP
- Доходность за 4 года
- +47,8 %
- Доходность за 5 лет
- +17,7 %
- Стоимость после скидки
- 154 855,23 GBP
- Сумма скидки
- 103 236,82 GBP
- Примечание
- —
- LU1861127170JPY
Allianz Income and Growth - AM JPY DIS H
- NAV на пай
- 1 834,87 JPY
- Предлагаемая скидка
- 30 %
Подробнее
- Количество в DepoX
- 5 142,124
- Стоимость
- 9 793 844 JPY
- Число клиентов
- 2
- Дата NAV
- 15 окт. 2026 г.
- Текущая стоимость (кол-во × NAV)
- 9 435 129,06 JPY
- Доходность за 4 года
- +25,4 %
- Доходность за 5 лет
- -0,6 %
- Стоимость после скидки
- 6 604 590,34 JPY
- Сумма скидки
- 2 830 538,72 JPY
- Примечание
- —